Job Description

Pago a proveedores (ejecución y regularización en nuestro ERP).
Manejo de operaciones bancarias como transferencias, traslado de fondo, provisión de fondos para cumplimiento de las obligaciones del Grupo.
Manejo de las distintas plataformas bancarias.
Control del manejo de cronogramas de vencimiento de pagos de proveedores.
Alimentación de datos para el Flujo de caja.
Confirmación de operaciones bancarias y saldos diarios.
Registro de operaciones bancarias - Conciliación bancaria.
Comunicación con cliente interno y externo por gestiones de Tesorería.
Seguimiento a los pagos programados, asegurando su correcta ejecución y regularización, así como la atención de operaciones pendientes u observadas.